選擇權 Put/Call Ratio 歷史分布
台指選擇權 Put/Call Ratio 在端點涵蓋的樣本期間內的分布，讓今天的數字有東西可以對照，而不是憑印象判斷高低。
- 資料截止
- 2026-09-03
- 樣本區間
- 2026-06-15 → 2026-09-03
- 列數
- 1
方法論
取全期每日的賣權未平倉量與買權未平倉量之比，計算其百分位。用的是**未平倉量不是成交量**——兩者回答的問題不同，不能互換。
樣本很短——46 個交易日，列上就寫著筆數。這足以說明「今天在最近這段期間的哪個位置」，不足以說「歷史上罕見」：由九週資料算出的第 90 百分位，是四十幾個數字裡最高的那個，不是多年來的高點。百分位描述的是這個樣本的樣子，不是誰事先訂下的門檻。數值的單位是百分點，依來源的定義：110 代表 110%，也就是未平倉的賣權多於買權。
這代表什麼、可以怎麼用
這個比率通常被當成情緒指標，而百分位才讓那個解讀站得住腳——說「很高」在你知道有多常更高之前是沒有意義的。以目前的樣本，這個問題只答得了「最近幾週」：拿來判斷「今天相對近期是否異常」是有用的，拿來判斷「歷史上是否異常」則沒有用。這是兩個問題，別混為一談。純歷史統計，不是預測，也不是投資建議。
數據
下載 CSV| 指標 | P10 | P25 | 中位數 | P75 | P90 | 最新值 | 最新值百分位 | 交易日數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pc_ratio_oi | 91.5% | 99.4% | 109.8% | 120.5% | 134.7% | 77.2% | 1.8% | 57 |
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