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基金與企業情報

基金／ETF 主檔

Name: Fund / ETF metadata
Creator: TW Market Data
License: https://twmarketdata.com/zh-TW/legal/licensing

基金／ETF 主檔——每檔上市基金與 ETF 的參考資料（識別、發行機構、類型）。

← 基金／ETF 主檔資料集總覽

參考來源: Issuer·授權: 第一手揭露（非開放資料授權）·方案: free·計費: 1 點·GET /v2/datasets/fund-etf-metadata

基金／ETF 主檔是台灣市場資料集,來源為 Issuer,由 TW Market Data 以 GET /v2/datasets/fund-etf-metadata 提供。

總覽

fund-etf-metadata 為參考型資料集:每檔基金／ETF 一筆紀錄,用於將代碼解析為發行機構與類型。屬 metadata,非價格或資金流時間序列。

欄位	型別	說明
`fund_code`	string
`market`	string
`fund_name`	string
`issuer`	null	發行機構。
`listing_date`	string
`fund_type`	string	基金／ETF 類型。
`underlying_index`	string
`currency`	null
`source_as_of_date`	string

涵蓋範圍

列數	約 268
涵蓋起訖	2026-08-22 – 2026-08-22
分級	參考
量測時間	2026-09-01取自資料集登錄表

範例回應

此為本端點的真實回應。資料列位於 "data" 之下，來源資訊如下方所示；各資料集形狀不盡相同，請以本頁為準。

{
  "dataset_id": "fund_etf_metadata",
  "request_context": {
    "scope": "fund_etf_metadata_latest_snapshot_only",
    "coverage_type": "latest_snapshot_only",
    "filters": {
      "fund_code": "00400A",
      "market": null,
      "issuer": null,
      "fund_type": null,
      "source_as_of_date": null,
      "source_family": null,
      "limit": 50
    },
    "min_source_as_of_date": "2026-08-03",
    "max_source_as_of_date": "2026-08-03"
  },
  "quality": {
    "row_count": 1,
    "fund_count": 1,
    "sensitive_fields_exposed": false
  },
  "lineage": {
    "source_providers": [
      "twse_official"
    ],
    "source_roles": [
      "official_twse_t187ap47_l"
    ],
    "source_families": [
      "twse_fund_etf_metadata"
    ]
  },
  "error": null,
  "data": [
    {
      "fund_code": "00400A",
      "market": "TWSE",
      "fund_name": "國泰台股動能高息主動式ETF證券投資信託基金",
      "issuer": null,
      "listing_date": "2026-04-09",
      "fund_type": "國內成分證券主動式交易所交易基金(股票)",
      "underlying_index": "不適用",
      "currency": null,
      "source_as_of_date": "2026-08-03",
      "source_provider": "twse_official",
      "source_role": "official_twse_t187ap47_l",
      "source_family": "twse_fund_etf_metadata",
      "lineage": {
        "depth": "latest_snapshot_only",
        "emitter": "build_reference_refresh_candidates",
        "source_name": "t187ap47_L"
      },
      "data_gaps": [
        "issuer_not_provided_by_source",
        "currency_not_provided_by_source"
      ],
      "not_investment_advice": true
    }
  ],
  "data_count": 1,
  "known_gaps": [
    "latest_snapshot_only",
    "twse_first_baseline",
    "tpex_supplemental_not_full_baseline"
  ],
  "warnings": [
    "not_investment_advice"
  ],
  "not_investment_advice": true,
  "envelope": {
    "dataset_id": "fund_etf_metadata",
    "scope": "fund_etf_metadata_latest_snapshot_only",
    "row_count": 1
  }
}

擷取自 2026-07-20 的線上 API。

本頁顯示原始中文值；英文頁會以標記取代，以維持全英文。

出處

以下欄位會隨資料一併回傳,記錄這一列的來源。它們屬於出處而非本資料集要講的事實,因此列在這裡而不進欄位表。

source_providersource_rolesource_familylineagedata_gapsnot_investment_advice

授權與顯名

資料來源：發行商 / 交易所官方揭露 — 本資料集來自發行商與交易所的官方揭露，非取自政府資料開放平臺。

引用此資料集

TW Market Data. (n.d.). 基金／ETF 主檔 [Data set]. TW Market Data. Retrieved 2026-09-05, from https://twmarketdata.com/zh-TW/docs/api/funds-intel/fund-etf-metadata

版本取自資料集自己的 as_of，不是這一頁的產生日期。沒有 as_of 的資料集就不列這個欄位，不會補一個看起來合理的值。驗證簽章

可與本資料集對齊的其他資料集。每組都標出可用來 join 的欄位,規劃跨表查詢時不必自己猜。

ETF 持股明細
可用 market 對齊
轉投資/子公司
可用 market 對齊
注意/處置事件
可用 market 對齊
鉅額交易日資料
可用 market 對齊
可轉債參考
可用 market 對齊

快速開始

把你的金鑰放進 X-API-Key 標頭。
加上查詢參數（symbol、日期區間、limit）。
送出請求並讀取 data 陣列。

curl "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/fund-etf-metadata?fund_code=00400A" \
  -H "X-API-Key: sk_live_..."

篩選參數

參數	必填	型別	說明
`symbol`	否	string	以股票代碼篩選單一標的。
`limit`	否	integer	回傳筆數上限。

Python 範例

import requests

resp = requests.get(
    "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/fund-etf-metadata",
    params={"fund_code": "00400A"},
    headers={"X-API-Key": "sk_live_..."},
)
resp.raise_for_status()
print(resp.json()["data"])

OpenAPI

此端點為 GET /v2/datasets/fund-etf-metadata。完整機器可讀 schema（參數、認證、回應封裝）見 OpenAPI spec。

請求與回應

請求

curl "https://api.twmarketdata.com/v2/datasets/fund-etf-metadata?symbol=2330&limit=5" \
  -H "X-API-Key: $TWMD_API_KEY"

回應

{
  "dataset_id": "fund_etf_metadata",
  "quality": {
    "row_count": "<number>",
    "fund_count": "<number>",
    "sensitive_fields_exposed": "<boolean>"
  },
  "error": null,
  "data": [
    {
      "fund_code": "<string>",
      "market": "<string>",
      "fund_name": "<string>",
      "issuer": "<null>",
      "listing_date": "<string>",
      "fund_type": "<string>",
      "underlying_index": "<string>",
      "currency": "<null>",
      "source_as_of_date": "<string>",
      "source_provider": "<string>",
      "source_role": "<string>",
      "source_family": "<string>",
      "lineage": {
        "depth": "<string>",
        "emitter": "<string>",
        "source_name": "<string>"
      },
      "data_gaps": "<array>",
      "not_investment_advice": "<boolean>"
    }
  ],
  "data_count": 1,
  "known_gaps": [
    "<string>"
  ],
  "warnings": [
    "<string>"
  ],
  "not_investment_advice": true,
  "envelope": {
    "dataset_id": "<string>",
    "scope": "<string>",
    "row_count": "<number>"
  }
}