基金／ETF 主檔

基金／ETF 主檔資料集每一列對應一檔基金／ETF,欄位包含 fund_code / market / fund_name / issuer / listing_date / fund_type / underlying_index / currency(基金代碼、市場、名稱、發行人、上市日、基金型別、追蹤指數與計價幣別)。資料來源為各基金／ETF 發行人,分級 參考／主檔型。後端 /v2/datasets meta 僅提供 grade／tier／point-in-time,未提供涵蓋視窗,故此頁不列具體起訖。

揭露類資料的每一列都帶知識日期，並保守地設為法定申報截止日——因此依它過濾的回測，不會看到市場當時還看不到的數字。

每一列揭露資料都帶知識日期 — 月營收、綜合損益表、資產負債表與現金流量表都帶有 knowledge_date，並附上說明其來源的 kd_source，以及標示它是實際觀測還是推導而來的 kd_imputed。以該欄位對齊、而不是以財報期末日對齊，一個數字就會在它進入市場的時候進入你的回測，而不是在該季結束的時候。

它是法定截止日，而且刻意偏晚 — 2026-08-19 實測：所檢查的每一個揭露資料集，kd_source 都是 statutory_deadline、kd_imputed 都是 true——這個日期是法律上的申報截止日，不是實際公告時點（後者我們尚未擷取）。公司在截止日當天或之前申報，因此這個日期偏晚而非偏早：提早公告的公司看起來比實際慢。這犧牲了一些真實度，但不會洩漏未來資訊，而那是比較安全的偏誤方向。

日線價格沒有這個欄位 — twse_daily_price 沒有 knowledge_date 欄位。對收盤價而言，交易日就是公布日，因此落差很小——但那仍是一個真實的落差，若 agent 假設此欄位普遍存在，拿到的會是 undefined 而不是日期。各資料集的 point-in-time 屬性列在涵蓋範圍頁。

登錄表對本資料集沒有記載缺口聲明,也沒有記載欄位缺口。這是「沒有已記載的缺口」,不等於保證沒有缺口。

本資料集來自發行商與交易所的官方揭露，非取自政府資料開放平臺。